鹏华招润一年持有期混合型证券投资基金A类(010919)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29,336,560.10 | 15.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 143,801,282.62 | 77.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,765,247.60 | 5.82 |
| 6 | 其他资产 | 1,203,788.22 | 1,203,788.22 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36,551,828.42 | 15.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 173,598,212.24 | 71.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,081,872.71 | 6.24 |
| 6 | 其他资产 | 16,434,083.16 | 16,434,083.16 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 44,490,090.68 | 15.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 231,700,467.11 | 79.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,218,242.25 | 5.20 |
| 6 | 其他资产 | 978,732.83 | 978,732.83 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 53,863,872.41 | 14.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 306,663,576.80 | 79.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,000,522.38 | 1.04 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,031,264.49 | 4.44 |
| 6 | 其他资产 | 1,904,834.34 | 1,904,834.34 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 54,545,269.52 | 13.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 342,659,970.23 | 81.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,998,848.74 | 0.96 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,015,538.41 | 2.87 |
| 6 | 其他资产 | 5,243,441.00 | 5,243,441.00 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 79,948,467.67 | 17.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 311,905,392.50 | 68.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,000,000.00 | 2.62 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,429,649.39 | 4.02 |
| 6 | 其他资产 | 35,844,143.18 | 35,844,143.18 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 96,573,350.05 | 11.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 655,590,340.94 | 81.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 34,860,619.16 | 4.33 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,573,603.51 | 2.18 |
| 6 | 其他资产 | 669,346.81 | 669,346.81 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 115,373,068.37 | 11.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 798,570,950.00 | 81.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 43,775,489.99 | 4.45 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,797,335.13 | 1.60 |
| 6 | 其他资产 | 11,297,990.45 | 11,297,990.45 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 99,998,338.63 | 10.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 840,545,800.00 | 85.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,000,000.00 | 0.41 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,050,576.72 | 1.54 |
| 6 | 其他资产 | 18,408,855.62 | 18,408,855.62 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,752,700.80 | 2.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 899,603,400.00 | 92.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,867,608.04 | 2.36 |
| 6 | 其他资产 | 21,437,732.90 | 21,437,732.90 |
