中欧嘉选混合型证券投资基金C类(010948)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 905,252,368.70 | 75.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 289,990,565.10 | 24.24 |
| 6 | 其他资产 | 1,092,399.50 | 1,092,399.50 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,107,790,836.60 | 77.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 329,568,815.23 | 22.92 |
| 6 | 其他资产 | 848,267.25 | 848,267.25 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,083,403,763.31 | 73.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 81,417,424.66 | 5.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 312,372,868.15 | 21.10 |
| 6 | 其他资产 | 3,520,997.43 | 3,520,997.43 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,141,012,183.25 | 81.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 81,030,904.11 | 5.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 171,580,702.28 | 12.31 |
| 6 | 其他资产 | 745,857.92 | 745,857.92 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,223,252,724.65 | 85.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 80,683,616.44 | 5.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 133,023,893.36 | 9.25 |
| 6 | 其他资产 | 470,105.33 | 470,105.33 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,566,985,630.01 | 85.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 80,224,328.77 | 4.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 175,135,427.36 | 9.61 |
| 6 | 其他资产 | 643,116.54 | 643,116.54 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,521,455,160.05 | 87.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 102,919,232.88 | 5.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 115,546,410.26 | 6.64 |
| 6 | 其他资产 | 512,100.56 | 512,100.56 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,018,421,494.60 | 88.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 150,480,000.00 | 6.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 109,027,823.72 | 4.78 |
| 6 | 其他资产 | 3,632,326.92 | 3,632,326.92 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,015,009,612.90 | 76.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 150,720,000.00 | 5.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 460,962,580.73 | 17.52 |
| 6 | 其他资产 | 3,643,984.90 | 3,643,984.90 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,403,615,149.16 | 43.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 150,900,000.00 | 4.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,700,590,654.98 | 52.22 |
| 6 | 其他资产 | 1,650,736.55 | 1,650,736.55 |
