天弘国证A50指数型发起式证券投资基金C类(010954)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7030

累计净值:0.7030 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:沙川,陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.693亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2021-03-02

业绩比较基准: 国证A50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,563,717.97 94.29
2 固定收益类投资 101,376.27 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,298,569.38 5.51
6 其他资产 54,147.46 54,147.46
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,193,688.01 93.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,523,007.18 5.55
6 其他资产 720,935.51 720,935.51
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,194,408.65 94.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,503,274.77 5.56
6 其他资产 279,403.17 279,403.17
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,971,003.36 94.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,126,663.19 5.19
6 其他资产 461,557.47 461,557.47
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 71,549,088.04 94.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,324,234.59 5.69
6 其他资产 153,862.42 153,862.42
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 80,026,480.43 94.47
2 固定收益类投资 101,904.93 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,329,300.11 5.11
6 其他资产 257,019.97 257,019.97
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,067,883.34 94.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,474,235.81 5.54
6 其他资产 261,499.44 261,499.44
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 84,848,181.13 94.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,905,183.20 5.45
6 其他资产 217,767.49 217,767.49
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 85,843,788.84 94.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,786,331.14 5.24
6 其他资产 676,403.24 676,403.24
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 93,716,504.02 92.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,245,180.20 5.16
6 其他资产 2,694,285.38 2,694,285.38

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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