天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金C类(010956)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 671,334,320.16 | 93.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,957,444.79 | 0.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,004,404.51 | 4.88 |
| 6 | 其他资产 | 6,287,294.91 | 6,287,294.91 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 587,718,485.82 | 93.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,844,526.62 | 0.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,901,182.25 | 4.78 |
| 6 | 其他资产 | 4,959,224.97 | 4,959,224.97 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 459,008,845.57 | 94.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 904,256.14 | 0.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,018,800.45 | 5.33 |
| 6 | 其他资产 | 1,875,186.82 | 1,875,186.82 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 422,876,435.49 | 93.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,122,230.55 | 0.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,775,260.16 | 5.71 |
| 6 | 其他资产 | 1,769,030.78 | 1,769,030.78 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 330,610,648.51 | 87.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,834,030.96 | 0.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,170,610.55 | 5.31 |
| 6 | 其他资产 | 26,952,256.58 | 26,952,256.58 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 522,089,077.76 | 93.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,626,068.35 | 0.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,821,601.56 | 5.32 |
| 6 | 其他资产 | 6,711,611.18 | 6,711,611.18 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 363,995,424.58 | 93.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,012,471.56 | 0.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,935,413.99 | 5.63 |
| 6 | 其他资产 | 2,374,864.59 | 2,374,864.59 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 474,730,331.89 | 93.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 200,040.00 | 0.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,270,659.88 | 5.76 |
| 6 | 其他资产 | 4,046,085.85 | 4,046,085.85 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 429,477,273.45 | 94.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,983,314.41 | 5.26 |
| 6 | 其他资产 | 2,366,404.60 | 2,366,404.60 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 595,591,825.59 | 92.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,404,394.87 | 0.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,544,186.02 | 5.23 |
| 6 | 其他资产 | 10,435,511.19 | 10,435,511.19 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 547,150,774.34 | 94.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,049,339.50 | 5.18 |
| 6 | 其他资产 | 2,940,568.19 | 2,940,568.19 |
