华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金A类(010971)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39,342,708.26 | 10.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 333,916,872.41 | 88.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,117,246.42 | 1.35 |
| 6 | 其他资产 | 150,170.38 | 150,170.38 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 139,361,306.57 | 31.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 292,844,334.00 | 67.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,618,370.94 | 0.83 |
| 6 | 其他资产 | 53,148.98 | 53,148.98 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 139,981,373.49 | 30.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 318,174,905.50 | 68.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -332.65 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,697,596.45 | 1.23 |
| 6 | 其他资产 | 1,168,664.69 | 1,168,664.69 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 89,780,256.35 | 20.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 342,014,433.34 | 78.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,869,735.82 | 0.89 |
| 6 | 其他资产 | 655,388.46 | 655,388.46 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 102,607,896.92 | 19.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 401,609,255.60 | 75.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,594,000.00 | 1.99 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,426,481.50 | 2.72 |
| 6 | 其他资产 | 1,909,819.66 | 1,909,819.66 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 145,422,480.25 | 27.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 374,715,734.52 | 70.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,736,899.70 | 1.65 |
| 6 | 其他资产 | 161,209.92 | 161,209.92 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 167,433,946.45 | 28.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 401,830,070.03 | 69.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,489,578.69 | 1.12 |
| 6 | 其他资产 | 5,325,167.29 | 5,325,167.29 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 175,483,324.88 | 24.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 507,985,734.62 | 72.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,777,363.85 | 0.82 |
| 6 | 其他资产 | 13,760,508.93 | 13,760,508.93 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 172,501,438.90 | 14.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 805,387,829.68 | 66.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 218,546,401.89 | 18.06 |
| 6 | 其他资产 | 13,874,452.99 | 13,874,452.99 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 67,343,623.87 | 5.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 856,121,181.90 | 74.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 215,615,268.40 | 18.71 |
| 6 | 其他资产 | 13,363,941.37 | 13,363,941.37 |
