华夏鼎润债券型证券投资基金A类(010979)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 238,026,860.73 | 95.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,002,238.36 | 2.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,335,458.94 | 2.54 |
| 6 | 其他资产 | 554,920.01 | 554,920.01 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43,042,377.35 | 14.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 242,399,089.02 | 79.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,766,526.44 | 2.56 |
| 6 | 其他资产 | 10,036,229.65 | 10,036,229.65 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,969,619.60 | 5.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 220,535,534.22 | 82.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,134,960.40 | 12.33 |
| 6 | 其他资产 | 51,630.29 | 51,630.29 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30,616,236.20 | 11.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 212,268,241.29 | 83.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,600,000.00 | 2.19 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,732,763.20 | 2.24 |
| 6 | 其他资产 | 1,496,735.33 | 1,496,735.33 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 50,745,177.12 | 16.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 245,868,152.65 | 81.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,712,337.91 | 1.89 |
| 6 | 其他资产 | 109,695.54 | 109,695.54 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 58,000,620.00 | 16.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 279,252,632.04 | 77.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,000,000.00 | 1.68 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,945,335.18 | 3.89 |
| 6 | 其他资产 | 842,680.73 | 842,680.73 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39,432,284.02 | 11.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 290,445,100.44 | 84.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 1.46 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,796,699.36 | 2.27 |
| 6 | 其他资产 | 41,908.17 | 41,908.17 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 78,133,354.68 | 17.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 361,640,244.96 | 79.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,914,136.87 | 1.53 |
| 6 | 其他资产 | 5,813,292.42 | 5,813,292.42 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 82,349,243.58 | 15.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 438,111,468.82 | 81.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,674,140.95 | 1.98 |
| 6 | 其他资产 | 8,175,556.69 | 8,175,556.69 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,628,135.00 | 4.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 636,365,829.60 | 93.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,447,296.10 | 0.95 |
| 6 | 其他资产 | 10,432,696.98 | 10,432,696.98 |
