国联鑫锐研究精选一年持有期混合型证券投资基金A类(010987)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 97,359,705.33 | 90.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,006,273.23 | 6.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,231,256.44 | 3.00 |
| 6 | 其他资产 | 89.87 | 89.87 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 115,982,856.09 | 89.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,977,228.96 | 5.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,347,901.39 | 4.91 |
| 6 | 其他资产 | 29,456.67 | 29,456.67 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 118,895,100.81 | 91.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,025,058.25 | 5.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,494,093.94 | 3.45 |
| 6 | 其他资产 | 409.69 | 409.69 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 115,996,138.74 | 89.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,978,038.99 | 6.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,127,242.51 | 4.71 |
| 6 | 其他资产 | 329.53 | 329.53 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 126,296,416.86 | 91.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,030,815.86 | 5.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,088,980.81 | 2.25 |
| 6 | 其他资产 | 809.40 | 809.40 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 151,341,627.91 | 90.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,628,417.37 | 5.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,697,348.89 | 3.99 |
| 6 | 其他资产 | 149,983.44 | 149,983.44 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 169,443,163.46 | 84.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,133,269.95 | 6.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,441,861.57 | 9.17 |
| 6 | 其他资产 | 134.54 | 134.54 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 228,648,981.47 | 91.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,848,853.50 | 5.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,614,831.07 | 2.25 |
| 6 | 其他资产 | 2,951,954.25 | 2,951,954.25 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 201,003,538.47 | 91.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,125,903.50 | 5.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,197,426.65 | 2.81 |
| 6 | 其他资产 | 1,311,263.85 | 1,311,263.85 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 104,524,234.46 | 47.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 113,768,350.28 | 51.77 |
| 6 | 其他资产 | 1,447,973.86 | 1,447,973.86 |
