工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金(011006)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5779

累计净值:0.5779 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:杜洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:104.423亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-01-13

业绩比较基准: 中证700指数收益率*65%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%+恒生指数收益率*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,798,966,099.36 86.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 775,594,750.87 11.57
6 其他资产 131,366,862.62 131,366,862.62
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,854,669,491.82 85.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,026,848,428.09 14.92
6 其他资产 1,124,654.60 1,124,654.60
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,919,890,149.55 82.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,239,933,209.12 17.32
6 其他资产 600,857.45 600,857.45
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,422,108,387.63 89.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 566,003,063.86 7.87
6 其他资产 200,290,535.07 200,290,535.07
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,108,321,821.80 88.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 778,824,896.47 11.30
6 其他资产 3,262,425.54 3,262,425.54
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,858,272,781.17 84.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,115,993,773.79 13.83
6 其他资产 94,807,290.59 94,807,290.59
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,723,599,395.08 89.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 750,873,516.06 10.04
6 其他资产 846,544.26 846,544.26
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,930,807,889.23 92.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 658,983,518.85 6.86
6 其他资产 16,899,742.35 16,899,742.35
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,938,062,875.97 91.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 762,941,836.48 7.82
6 其他资产 55,836,038.67 55,836,038.67
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,796,282,350.16 88.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 990,164,240.05 8.97
6 其他资产 257,383,396.15 257,383,396.15
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,782,365,420.78 90.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 692,923,408.22 9.24
6 其他资产 26,567,910.56 26,567,910.56

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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