民生加银汇利混合型证券投资基金(011023)
资产配置
- 2021年
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,310,279.36 | 74.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 500,000.00 | 16.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 286,769.18 | 9.19 |
| 6 | 其他资产 | 25,037.44 | 25,037.44 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 42,889,561.20 | 29.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 71,877,289.96 | 49.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 27,937,161.91 | 19.16 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,412,796.64 | 1.65 |
| 6 | 其他资产 | 699,809.69 | 699,809.69 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 74,996,351.72 | 21.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 251,369,232.68 | 72.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,000,000.00 | 4.31 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,142,859.82 | 1.19 |
| 6 | 其他资产 | 2,241,624.19 | 2,241,624.19 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 74,587,806.98 | 17.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 180,353,000.00 | 42.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 158,400,637.60 | 37.54 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,164,240.25 | 1.70 |
| 6 | 其他资产 | 1,471,837.17 | 1,471,837.17 |
