天弘恒新混合型证券投资基金A类(011048)

管理费: 0.600% 托管费: 0.160%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0870

累计净值:1.0870 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:贺剑,陈敏 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.393亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2021-07-13

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,546,739.80 30.97
2 固定收益类投资 36,605,495.03 68.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 143,971.04 0.27
6 其他资产 129,870.83 129,870.83
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,363,360.60 27.82
2 固定收益类投资 27,698,841.81 39.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,995,851.40 15.80
5 银行存款和结算备付金合计 323,004.04 0.46
6 其他资产 11,232,790.49 11,232,790.49
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,323,579.60 36.69
2 固定收益类投资 43,812,653.76 61.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 899,512.23 1.25
5 银行存款和结算备付金合计 129,144.63 0.18
6 其他资产 572,109.14 572,109.14
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 39,191,767.48 36.52
2 固定收益类投资 55,821,411.60 52.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,003,521.08 5.59
5 银行存款和结算备付金合计 3,083,756.13 2.87
6 其他资产 3,211,071.58 3,211,071.58
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,418,887.94 21.14
2 固定收益类投资 97,929,358.16 75.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,444,414.72 1.88
6 其他资产 1,934,168.67 1,934,168.67
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,635,382.94 17.56
2 固定收益类投资 88,313,528.60 34.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 77,000,000.00 30.29
5 银行存款和结算备付金合计 44,184,554.42 17.38
6 其他资产 50,286.32 50,286.32
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,384,011.00 15.99
2 固定收益类投资 232,290,444.39 81.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,066,843.79 2.14
6 其他资产 110,686.10 110,686.10
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 77,626,917.59 19.18
2 固定收益类投资 317,857,417.97 78.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,200,000.00 0.30
5 银行存款和结算备付金合计 3,331,973.40 0.82
6 其他资产 4,725,308.10 4,725,308.10
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 67,741,300.03 14.61
2 固定收益类投资 347,351,308.81 74.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 37,000,000.00 7.98
5 银行存款和结算备付金合计 7,294,451.67 1.57
6 其他资产 4,173,689.93 4,173,689.93

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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