天弘裕新混合型证券投资基金A类(011050)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,117,443.80 | 9.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 49,722,770.57 | 44.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 23,428,000.00 | 21.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,988,031.62 | 23.29 |
| 6 | 其他资产 | 1,315,956.68 | 1,315,956.68 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36,113,972.29 | 37.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 55,759,556.13 | 57.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,285,522.24 | 1.33 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,357,289.28 | 3.47 |
| 6 | 其他资产 | 205,645.58 | 205,645.58 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51,415,469.70 | 38.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 77,408,379.18 | 57.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,118,000.00 | 0.83 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,360,962.68 | 3.23 |
| 6 | 其他资产 | 565,859.17 | 565,859.17 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 67,756,107.87 | 36.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 61,125,101.73 | 33.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 39,171,774.20 | 21.36 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,964,206.82 | 8.16 |
| 6 | 其他资产 | 331,625.42 | 331,625.42 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47,989,441.84 | 15.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 242,045,910.11 | 80.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,921,000.00 | 0.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,125,752.16 | 1.71 |
| 6 | 其他资产 | 2,131,282.25 | 2,131,282.25 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 62,809,671.14 | 15.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 331,520,943.89 | 82.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,268,684.39 | 0.82 |
| 6 | 其他资产 | 3,288,971.99 | 3,288,971.99 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,241,527.50 | 15.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 329,914,050.32 | 82.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,483,729.85 | 1.87 |
| 6 | 其他资产 | 135,112.80 | 135,112.80 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 79,803,060.41 | 17.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 351,375,829.78 | 78.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,000,000.00 | 0.67 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,044,378.20 | 1.81 |
| 6 | 其他资产 | 2,839,516.28 | 2,839,516.28 |
