鹏华弘裕一年持有期混合型证券投资基金A类(011052)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,834,164.23 | 10.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 96,918,559.37 | 88.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,109,783.21 | 1.01 |
| 6 | 其他资产 | 11,714.15 | 11,714.15 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,893,227.54 | 10.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 96,755,989.88 | 82.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,757,237.27 | 6.61 |
| 6 | 其他资产 | 30,049.42 | 30,049.42 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26,740,799.11 | 22.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 75,984,998.92 | 63.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 13,005,478.38 | 10.91 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,324,232.17 | 2.79 |
| 6 | 其他资产 | 142,937.52 | 142,937.52 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,220,439.35 | 14.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 108,023,770.67 | 75.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 11,996,482.20 | 8.44 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,878,957.22 | 1.32 |
| 6 | 其他资产 | 32,156.74 | 32,156.74 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,347,157.91 | 15.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 119,918,070.42 | 78.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,586,468.70 | 5.65 |
| 6 | 其他资产 | 30,374.96 | 30,374.96 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 52,590,334.75 | 20.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 192,942,829.66 | 73.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,961,678.16 | 3.81 |
| 6 | 其他资产 | 5,844,051.52 | 5,844,051.52 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 71,703,859.57 | 22.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 201,779,970.03 | 64.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,102,875.43 | 2.91 |
| 6 | 其他资产 | 30,197,584.11 | 30,197,584.11 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 146,587,477.90 | 18.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 535,432,515.30 | 66.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 113,017,323.69 | 13.97 |
| 6 | 其他资产 | 13,938,613.22 | 13,938,613.22 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 134,396,711.48 | 16.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 534,640,961.40 | 67.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 116,049,289.65 | 14.57 |
| 6 | 其他资产 | 11,505,453.80 | 11,505,453.80 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 124,262,114.44 | 16.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 532,394,696.00 | 68.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 108,892,092.75 | 14.09 |
| 6 | 其他资产 | 7,157,073.20 | 7,157,073.20 |
