西部利得策略优选混合型证券投资基金C类(011060)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9270

累计净值:0.9270 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何奇 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.323亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-12-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 171,491,218.43 93.40
2 固定收益类投资 6,092,411.51 3.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,562,357.59 3.03
6 其他资产 465,665.89 465,665.89
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 204,828,216.56 88.27
2 固定收益类投资 11,965,668.28 5.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,162,770.41 4.81
6 其他资产 4,091,074.98 4,091,074.98
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 238,784,607.09 89.15
2 固定收益类投资 9,571,319.20 3.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,845,084.01 4.80
6 其他资产 6,657,933.24 6,657,933.24
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 219,352,925.20 78.18
2 固定收益类投资 5,667,772.06 2.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,722,281.98 10.59
6 其他资产 25,831,141.60 25,831,141.60
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 354,547,708.97 92.09
2 固定收益类投资 7,934,898.52 2.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,795,283.71 5.66
6 其他资产 732,263.40 732,263.40
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 598,415,682.11 86.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,842,178.96 9.86
6 其他资产 21,759,871.16 21,759,871.16
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 632,059,523.44 92.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,691,828.17 7.27
6 其他资产 2,075,367.55 2,075,367.55
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 629,003,964.57 92.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,519,768.61 7.54
6 其他资产 2,789,713.89 2,789,713.89
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 456,172,942.52 90.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,658,028.58 6.06
6 其他资产 19,401,151.82 19,401,151.82
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 212,511,814.71 59.74
2 固定收益类投资 52,471,834.60 14.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,302,229.65 25.10
6 其他资产 1,449,944.65 1,449,944.65
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 312,782,990.10 88.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,244,518.80 8.57
6 其他资产 9,831,935.13 9,831,935.13
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 314,242,466.88 89.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,539,452.93 5.82
6 其他资产 18,094,227.92 18,094,227.92

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034