财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金I类(011067)

管理费: 0.400% 托管费: 0.070%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0783

累计净值:1.0783 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈希希,王珊 管理人:财通证券资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.397亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2020-12-30

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,711,995,828.42 88.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,020,275,253.09 11.67
6 其他资产 9,932,766.61 9,932,766.61
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,560,434,771.07 98.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 128,514,748.74 1.67
6 其他资产 6,473,535.70 6,473,535.70
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,070,750,523.88 87.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 813,269,097.26 10.03
5 银行存款和结算备付金合计 214,479,674.99 2.64
6 其他资产 13,669,494.03 13,669,494.03
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,692,755,328.48 92.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,072,009.80 1.38
5 银行存款和结算备付金合计 425,858,487.35 5.89
6 其他资产 7,170,227.19 7,170,227.19
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,276,838,179.01 95.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 496,979,281.91 2.91
5 银行存款和结算备付金合计 274,280,838.61 1.61
6 其他资产 11,825,342.76 11,825,342.76
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,047,807,291.12 88.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,280,155,653.42 11.79
6 其他资产 17,564,203.52 17,564,203.52
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,983,826,039.56 98.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,008,219.18 0.58
5 银行存款和结算备付金合计 49,790,673.02 0.29
6 其他资产 46,036,846.93 46,036,846.93
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,931,885,094.41 97.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 255,577,421.37 1.31
5 银行存款和结算备付金合计 23,356,457.65 0.12
6 其他资产 304,935,252.10 304,935,252.10
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,259,655,558.32 94.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 760,107,040.23 3.93
5 银行存款和结算备付金合计 33,800,591.90 0.17
6 其他资产 276,293,074.72 276,293,074.72
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,561,886,760.05 80.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,051,825,803.38 17.18
5 银行存款和结算备付金合计 60,630,354.36 0.51
6 其他资产 265,535,106.34 265,535,106.34
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 544,224,079.00 80.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 88,600,852.90 13.06
5 银行存款和结算备付金合计 22,707,968.86 3.35
6 其他资产 22,918,309.23 22,918,309.23
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 124,449,518.33 77.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,405.00 18.69
5 银行存款和结算备付金合计 3,894,719.75 2.43
6 其他资产 2,201,398.78 2,201,398.78

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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