鹏华安润混合型证券投资基金A类(011073)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 37,752,204.41 | 60.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 11,687,593.54 | 18.59 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,093,555.93 | 3.33 |
| 6 | 其他资产 | 11,321,634.36 | 11,321,634.36 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,787,387.88 | 37.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -2,553.43 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,740,570.48 | 48.13 |
| 6 | 其他资产 | 8,030,173.71 | 8,030,173.71 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,342,782.17 | 21.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 16.24 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,170,674.04 | 27.89 |
| 6 | 其他资产 | 21,054,480.71 | 21,054,480.71 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,131,445.68 | 19.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 92,380,341.63 | 73.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,599,456.03 | 1.28 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,074,669.22 | 4.86 |
| 6 | 其他资产 | 749,893.88 | 749,893.88 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 42,620,946.96 | 19.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 150,900,659.43 | 70.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,297,343.27 | 1.07 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,795,194.88 | 8.74 |
| 6 | 其他资产 | 332,169.84 | 332,169.84 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 74,498,754.12 | 23.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 219,357,451.16 | 69.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,300,000.00 | 0.73 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,068,350.62 | 6.33 |
| 6 | 其他资产 | 717,834.54 | 717,834.54 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 91,462,061.34 | 23.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 275,607,865.17 | 71.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,727,102.70 | 4.59 |
| 6 | 其他资产 | 1,545,077.68 | 1,545,077.68 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 99,771,870.85 | 26.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 246,587,752.50 | 65.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,270,664.59 | 5.68 |
| 6 | 其他资产 | 6,950,899.44 | 6,950,899.44 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 76,597,583.88 | 21.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 240,335,964.50 | 68.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,747,680.44 | 8.17 |
| 6 | 其他资产 | 6,009,033.73 | 6,009,033.73 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 141,594,119.87 | 19.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 542,174,564.30 | 73.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,040,487.39 | 3.25 |
| 6 | 其他资产 | 30,871,505.38 | 30,871,505.38 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 126,814,403.07 | 16.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 555,313,465.10 | 74.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,100,000.00 | 1.08 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,789,006.11 | 1.84 |
| 6 | 其他资产 | 44,332,983.33 | 44,332,983.33 |
