易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金C类(011087)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0636

累计净值:1.0636 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡文伯 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.853亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:杭州银行股份有限公司 成立日期:2021-02-02

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*60%+沪深300指数收益率*35%+中证港股通综合指数收益率*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 89,456,365.59 17.46
2 固定收益类投资 411,162,308.38 80.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,482,585.11 2.24
6 其他资产 249,362.20 249,362.20
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 84,160,547.11 16.51
2 固定收益类投资 417,032,881.49 81.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,322,545.98 1.63
6 其他资产 233,440.83 233,440.83
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 99,428,795.31 15.05
2 固定收益类投资 548,539,272.53 83.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,123,041.46 1.84
6 其他资产 448,490.31 448,490.31
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 129,795,410.88 17.95
2 固定收益类投资 575,875,421.98 79.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,748,652.82 2.32
6 其他资产 479,906.04 479,906.04
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 123,288,721.89 12.07
2 固定收益类投资 887,370,455.77 86.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,326,219.18 0.91
6 其他资产 1,060,456.68 1,060,456.68
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 143,101,279.55 13.67
2 固定收益类投资 884,249,179.17 84.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,416,290.86 1.85
6 其他资产 122,112.59 122,112.59
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 135,312,187.81 11.50
2 固定收益类投资 995,108,427.24 84.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,728,051.07 2.10
6 其他资产 21,072,715.53 21,072,715.53
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 174,645,648.31 12.60
2 固定收益类投资 1,108,835,648.56 80.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,127,239.09 2.25
6 其他资产 71,159,989.88 71,159,989.88
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 163,117,149.44 12.00
2 固定收益类投资 1,156,734,733.80 85.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,667,276.55 1.89
6 其他资产 13,457,509.82 13,457,509.82
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 144,383,314.68 13.15
2 固定收益类投资 912,809,065.31 83.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,075,373.04 2.19
6 其他资产 16,701,953.48 16,701,953.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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