长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金A类(011105)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9346

累计净值:0.9346 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,吴晖 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.241亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-03-30

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,685,359.89 27.52
2 固定收益类投资 103,361,988.11 68.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,437,965.37 4.25
6 其他资产 10.00 10.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,781,197.40 19.73
2 固定收益类投资 117,270,772.99 70.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,134,488.05 9.71
6 其他资产 220.00 220.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 54,668,124.52 28.32
2 固定收益类投资 120,241,285.43 62.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,688,924.48 9.16
6 其他资产 424,750.56 424,750.56
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 52,692,994.86 25.25
2 固定收益类投资 115,870,015.22 55.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,013.00 6.23
5 银行存款和结算备付金合计 27,109,032.95 12.99
6 其他资产 30.00 30.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 51,283,588.23 23.21
2 固定收益类投资 158,703,798.61 71.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,931,264.90 4.95
6 其他资产 530.00 530.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,992,645.10 22.82
2 固定收益类投资 150,529,850.12 56.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,000,042.00 15.72
5 银行存款和结算备付金合计 11,904,959.46 4.45
6 其他资产 1,815,918.80 1,815,918.80
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 95,941,784.79 28.44
2 固定收益类投资 228,328,403.80 67.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,111,910.02 3.89
6 其他资产 30.00 30.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 81,906,636.48 23.40
2 固定收益类投资 248,998,486.15 71.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,122.50 1.43
5 银行存款和结算备付金合计 9,274,725.35 2.65
6 其他资产 4,793,185.68 4,793,185.68
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,271,700.81 19.82
2 固定收益类投资 269,601,646.60 68.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,570,153.61 7.23
5 银行存款和结算备付金合计 15,163,783.42 3.84
6 其他资产 3,363,611.16 3,363,611.16
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 81,775,636.79 23.39
2 固定收益类投资 253,875,000.00 72.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,850,919.18 3.10
6 其他资产 3,060,065.44 3,060,065.44

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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