广发兴诚混合型证券投资基金A类(011121)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.4908

累计净值:0.4908 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郑澄然 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:24.963亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-01-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+人民币计价的恒生指数收益率×15%+中证全债指数收益率×25%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,809,465,738.83 86.31
2 固定收益类投资 4,867,981.15 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 439,750,420.32 13.51
6 其他资产 1,173,331.93 1,173,331.93
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,914,723,711.57 91.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 372,174,492.21 8.68
6 其他资产 1,462,824.45 1,462,824.45
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,938,486,975.79 87.58
2 固定收益类投资 37,302,698.70 0.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 427,525,858.02 9.51
6 其他资产 93,833,626.32 93,833,626.32
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,302,277,081.75 93.65
2 固定收益类投资 9,561,183.71 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 280,355,523.22 6.10
6 其他资产 1,660,154.78 1,660,154.78
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,209,999,137.74 87.97
2 固定收益类投资 9,734,990.89 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 563,629,811.08 11.78
6 其他资产 2,243,853.07 2,243,853.07
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,116,763,259.38 92.95
2 固定收益类投资 8,750,765.67 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 373,897,465.62 6.79
6 其他资产 5,235,748.14 5,235,748.14
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,035,963,785.96 93.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 364,551,350.60 6.74
6 其他资产 12,150,729.37 12,150,729.37
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,358,188,608.09 92.26
2 固定收益类投资 8,701,765.60 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 522,182,927.73 7.58
6 其他资产 2,152,457.30 2,152,457.30
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,634,955,564.58 89.26
2 固定收益类投资 3,037,428.80 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 792,798,831.78 10.67
6 其他资产 2,379,391.93 2,379,391.93
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,058,845,143.56 84.19
2 固定收益类投资 92,326,161.20 0.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,345,897,558.71 14.06
6 其他资产 74,689,428.13 74,689,428.13
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,775,159,787.05 62.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,040,931,570.88 37.24
6 其他资产 35,146,861.92 35,146,861.92

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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