万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(011166)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0309

累计净值:1.0309 净值更新日期:2021-10-15 基金类型:封闭式基金
基金经理:周潜玮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:55.200亿份(2021-08-30) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-02-25

业绩比较基准: 中债金融债总财富指数收益率

资产配置

  • 2021年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,631,192,000.00 98.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,364,022.31 0.02
6 其他资产 62,263,298.62 62,263,298.62

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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