广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(011172)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,461,185,260.83 | 74.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 477,929,929.06 | 14.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -324,281.25 | -0.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 57,987,179.09 | 1.76 |
| 6 | 其他资产 | 298,601,206.47 | 298,601,206.47 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,074,921,119.17 | 72.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 635,214,541.06 | 14.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 505,256,698.17 | 11.92 |
| 6 | 其他资产 | 23,323,729.06 | 23,323,729.06 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,122,248,297.66 | 73.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 550,207,023.01 | 12.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 530,538,020.47 | 12.41 |
| 6 | 其他资产 | 71,149,500.46 | 71,149,500.46 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,184,517,444.33 | 73.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 520,934,457.98 | 17.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 267,823,644.44 | 8.98 |
| 6 | 其他资产 | 8,152,402.52 | 8,152,402.52 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,127,781,255.64 | 73.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 275,335,067.02 | 17.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 117,531,393.88 | 7.61 |
| 6 | 其他资产 | 23,275,565.34 | 23,275,565.34 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 918,225,689.29 | 73.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 211,243,890.46 | 16.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 119,058,737.28 | 9.52 |
| 6 | 其他资产 | 1,833,930.15 | 1,833,930.15 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 926,298,958.83 | 73.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 243,861,021.27 | 19.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 71,822,099.35 | 5.71 |
| 6 | 其他资产 | 16,458,923.50 | 16,458,923.50 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,100,217,218.43 | 69.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 165,400,281.80 | 10.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 309,082,827.19 | 19.60 |
| 6 | 其他资产 | 2,565,670.01 | 2,565,670.01 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,461,834,945.17 | 66.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 88,277,131.60 | 4.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 649,179,038.99 | 29.40 |
| 6 | 其他资产 | 8,978,555.53 | 8,978,555.53 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,510,622,044.66 | 61.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 626,835,987.90 | 25.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 309,178,440.82 | 12.58 |
| 6 | 其他资产 | 10,219,827.19 | 10,219,827.19 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 897,934,788.45 | 50.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 609,880,142.30 | 34.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 267,057,949.67 | 14.95 |
| 6 | 其他资产 | 10,967,017.90 | 10,967,017.90 |
