中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金(011174)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,278,960,050.63 | 93.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 271,315,392.44 | 4.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -86,212.71 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 90,881,499.41 | 1.61 |
| 6 | 其他资产 | 8,485,838.13 | 8,485,838.13 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,562,369,531.17 | 93.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 285,358,552.48 | 4.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 55,790,083.16 | 0.94 |
| 6 | 其他资产 | 22,957,882.87 | 22,957,882.87 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,352,817,199.15 | 93.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 305,016,959.89 | 4.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 21,497,861.76 | 0.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 58,930,626.88 | 0.87 |
| 6 | 其他资产 | 39,621,339.83 | 39,621,339.83 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,274,586,503.76 | 93.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 326,087,231.40 | 4.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -39,626.44 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 116,128,752.76 | 1.73 |
| 6 | 其他资产 | 2,900,516.29 | 2,900,516.29 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,118,642,305.77 | 91.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 433,693,907.02 | 6.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 67,054,076.55 | 1.01 |
| 6 | 其他资产 | 47,394,490.30 | 47,394,490.30 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,965,535,334.00 | 92.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 150,805,031.94 | 1.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 299,588,881.59 | 3.96 |
| 6 | 其他资产 | 146,199,591.81 | 146,199,591.81 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,459,662,417.12 | 93.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 250,271,179.38 | 4.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 110,845,497.93 | 1.89 |
| 6 | 其他资产 | 47,126,996.32 | 47,126,996.32 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,840,982,022.71 | 92.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 303,123,320.00 | 4.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 98,800,988.00 | 1.57 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 61,395,102.62 | 0.97 |
| 6 | 其他资产 | 6,057,778.61 | 6,057,778.61 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,236,804,344.28 | 94.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 286,742,696.70 | 4.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 26,000,260.00 | 0.39 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 66,225,418.45 | 1.00 |
| 6 | 其他资产 | 14,137,163.78 | 14,137,163.78 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,025,109,726.43 | 89.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 214,958,534.20 | 6.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 84,617,377.74 | 2.51 |
| 6 | 其他资产 | 41,710,865.77 | 41,710,865.77 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,600,080,086.20 | 87.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 297,255,735.49 | 9.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 86,708,351.30 | 2.90 |
| 6 | 其他资产 | 2,544,822.34 | 2,544,822.34 |
