广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金C类(011183)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 840,695,640.27 | 79.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 144,995,830.56 | 13.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 67,445,266.80 | 6.40 |
| 6 | 其他资产 | 136,083.80 | 136,083.80 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 882,589,987.91 | 79.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 149,126,416.45 | 13.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 73,318,864.90 | 6.63 |
| 6 | 其他资产 | 143,608.77 | 143,608.77 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 871,167,473.82 | 79.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 145,654,763.51 | 13.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 72,264,643.73 | 6.63 |
| 6 | 其他资产 | 238,743.73 | 238,743.73 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 930,283,053.23 | 79.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 158,303,294.88 | 13.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 75,318,091.08 | 6.46 |
| 6 | 其他资产 | 2,050,742.57 | 2,050,742.57 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,168,130,100.89 | 79.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 197,141,086.62 | 13.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 108,520,297.79 | 7.35 |
| 6 | 其他资产 | 1,833,203.14 | 1,833,203.14 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,042,114,066.88 | 79.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 169,876,499.12 | 12.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 98,236,266.15 | 7.49 |
| 6 | 其他资产 | 1,760,840.91 | 1,760,840.91 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,266,302,542.00 | 79.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 220,640,252.52 | 13.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 109,295,209.50 | 6.85 |
| 6 | 其他资产 | 455,041.16 | 455,041.16 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,424,665,152.98 | 78.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 234,389,202.80 | 12.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 117,621,483.19 | 6.50 |
| 6 | 其他资产 | 34,072,921.90 | 34,072,921.90 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,547,096,777.84 | 79.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 255,972,457.94 | 13.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 127,910,509.86 | 6.56 |
| 6 | 其他资产 | 18,543,411.31 | 18,543,411.31 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,664,120,028.54 | 76.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 296,969,719.35 | 13.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 153,430,284.75 | 7.01 |
| 6 | 其他资产 | 74,157,907.76 | 74,157,907.76 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,492,276,750.32 | 79.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 248,180,912.46 | 13.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 118,365,915.55 | 6.31 |
| 6 | 其他资产 | 16,423,322.04 | 16,423,322.04 |
