建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金(011189)

管理费: 1.200% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7438

累计净值:0.7438 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:MOM
基金经理:姜华 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:19.089亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-01-26

业绩比较基准: 中证800指数收益率*50%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*40%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 984,502,901.57 65.08
2 固定收益类投资 363,877,534.20 24.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 163,677,216.86 10.82
6 其他资产 700,325.81 700,325.81
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,084,511,984.23 65.60
2 固定收益类投资 372,873,523.55 22.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 193,419,415.43 11.70
6 其他资产 2,495,694.83 2,495,694.83
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,114,958,921.54 65.04
2 固定收益类投资 356,292,241.10 20.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 242,969,361.91 14.17
6 其他资产 150,680.45 150,680.45
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 955,416,629.40 54.27
2 固定收益类投资 355,652,617.26 20.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 449,383,675.76 25.53
6 其他资产 102,573.31 102,573.31
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 967,459,755.58 54.32
2 固定收益类投资 377,764,527.11 21.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 435,182,393.07 24.43
6 其他资产 646,703.30 646,703.30
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,086,830,585.59 53.48
2 固定收益类投资 425,956,263.03 20.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 493,001,515.08 24.26
6 其他资产 26,497,477.06 26,497,477.06
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,094,289,148.95 53.95
2 固定收益类投资 565,548,755.62 27.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,000,000.00 3.45
5 银行存款和结算备付金合计 298,362,008.34 14.71
6 其他资产 260,480.02 260,480.02
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,504,646,260.85 54.56
2 固定收益类投资 851,955,099.30 30.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 376,735,841.20 13.66
6 其他资产 24,577,008.83 24,577,008.83
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,263,720,919.64 47.01
2 固定收益类投资 1,075,950,710.50 40.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 327,296,470.78 12.18
6 其他资产 21,087,015.59 21,087,015.59
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,320,697,881.01 45.31
2 固定收益类投资 1,164,452,929.70 39.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 380,489,422.30 13.05
6 其他资产 49,196,725.35 49,196,725.35
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,141,751,345.74 38.67
2 固定收益类投资 1,118,538,012.80 37.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 585,746,717.78 19.84
6 其他资产 106,784,813.48 106,784,813.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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