广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金A类(011192)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9977

累计净值:0.9977 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谭昌杰 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.758亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-08-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*15%+人民币计价的恒生指数收益率*5%+中证全债指数收益率*80%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,585,908.35 35.92
2 固定收益类投资 50,092,289.80 62.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 256,000.00 0.32
5 银行存款和结算备付金合计 635,078.13 0.80
6 其他资产 18,564.86 18,564.86
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,133,109.82 33.42
2 固定收益类投资 61,596,732.01 62.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 698,870.88 0.70
5 银行存款和结算备付金合计 1,201,631.19 1.21
6 其他资产 2,504,624.87 2,504,624.87
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,030,703.25 37.41
2 固定收益类投资 67,381,252.93 61.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,237,531.25 1.13
6 其他资产 33,416.95 33,416.95
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,266,709.65 34.83
2 固定收益类投资 74,572,720.83 56.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,894,909.29 8.95
6 其他资产 110,758.83 110,758.83
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 53,395,536.38 35.27
2 固定收益类投资 92,396,133.71 61.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,155,222.21 1.42
5 银行存款和结算备付金合计 1,040,202.99 0.69
6 其他资产 2,423,634.37 2,423,634.37
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 86,293,049.54 31.54
2 固定收益类投资 184,246,822.46 67.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,054,965.27 0.39
6 其他资产 1,979,766.70 1,979,766.70
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 86,526,347.39 30.82
2 固定收益类投资 183,098,230.69 65.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,400,885.21 2.99
5 银行存款和结算备付金合计 1,992,914.30 0.71
6 其他资产 702,068.95 702,068.95
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,141,092.17 30.32
2 固定收益类投资 282,790,000.00 67.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,402,104.07 0.34
6 其他资产 5,691,159.07 5,691,159.07

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034