广发睿铭两年持有期混合型证券投资基金C类(011195)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,164,469,426.57 | 74.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 294,908,391.32 | 18.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 97,956,882.22 | 6.29 |
| 6 | 其他资产 | 229,989.34 | 229,989.34 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,292,654,637.88 | 73.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 315,688,102.08 | 17.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 153,257,670.76 | 8.70 |
| 6 | 其他资产 | 904,943.35 | 904,943.35 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,583,925,538.06 | 75.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 386,534,466.55 | 18.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 140,903,354.48 | 6.67 |
| 6 | 其他资产 | 252,765.64 | 252,765.64 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,623,304,757.36 | 74.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 402,659,847.71 | 18.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 140,100,170.52 | 6.45 |
| 6 | 其他资产 | 4,718,062.24 | 4,718,062.24 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,606,919,380.53 | 74.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 399,836,625.47 | 18.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 145,519,788.46 | 6.76 |
| 6 | 其他资产 | 1,264,372.80 | 1,264,372.80 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,634,345,352.70 | 75.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 400,645,932.40 | 18.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 141,809,795.87 | 6.51 |
| 6 | 其他资产 | 1,647,368.83 | 1,647,368.83 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,532,519,087.49 | 74.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 381,875,846.30 | 18.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 150,507,840.14 | 7.29 |
| 6 | 其他资产 | 659,021.32 | 659,021.32 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,807,425,074.45 | 73.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 437,557,148.92 | 17.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 168,316,003.33 | 6.87 |
| 6 | 其他资产 | 37,691,658.86 | 37,691,658.86 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,854,657,604.57 | 74.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 408,811,712.28 | 16.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 202,112,454.54 | 8.13 |
| 6 | 其他资产 | 19,663,495.49 | 19,663,495.49 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,676,559,616.49 | 72.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 472,520,682.48 | 20.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 148,242,024.32 | 6.45 |
| 6 | 其他资产 | 1,320,315.09 | 1,320,315.09 |
