交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金C类(011199)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,573,627.98 | 15.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 86,323,170.50 | 74.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,993,204.38 | 5.20 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,705,006.82 | 4.08 |
| 6 | 其他资产 | 673,348.03 | 673,348.03 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40,528,846.22 | 18.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 171,415,663.25 | 76.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,999,441.09 | 2.23 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,294,982.36 | 2.36 |
| 6 | 其他资产 | 1,756,216.18 | 1,756,216.18 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 73,685,673.63 | 28.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 180,586,895.14 | 69.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,378,583.92 | 2.06 |
| 6 | 其他资产 | 1,077,599.47 | 1,077,599.47 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 119,501,066.97 | 22.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 399,805,721.67 | 76.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,804,537.24 | 1.11 |
| 6 | 其他资产 | 65,466.18 | 65,466.18 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 157,365,078.58 | 19.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 636,350,600.11 | 79.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,381,868.47 | 1.04 |
| 6 | 其他资产 | 72,541.36 | 72,541.36 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 131,570,618.31 | 17.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 603,321,286.01 | 79.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 16,000,000.00 | 2.11 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,999,361.86 | 1.05 |
| 6 | 其他资产 | 597,499.78 | 597,499.78 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 132,331,113.44 | 16.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 679,422,605.20 | 82.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,329,939.02 | 0.89 |
| 6 | 其他资产 | 84,584.56 | 84,584.56 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 148,315,717.40 | 14.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 828,789,508.30 | 82.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,831,172.30 | 1.18 |
| 6 | 其他资产 | 15,917,664.54 | 15,917,664.54 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 136,303,800.26 | 13.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 871,055,762.30 | 84.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,113,662.49 | 0.98 |
| 6 | 其他资产 | 13,882,283.73 | 13,882,283.73 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 125,812,252.08 | 14.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 659,773,511.40 | 76.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 64,655,882.82 | 7.52 |
| 6 | 其他资产 | 9,347,183.26 | 9,347,183.26 |
