宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金A类(011234)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0247

累计净值:1.0803 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高春梅,沈乔旸 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.121亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2021-06-18

业绩比较基准: 中债-1-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,317,962.99 87.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -1,200.00 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 353,839.93 2.33
6 其他资产 1,543,794.45 1,543,794.45
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,888,650.98 77.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 585,643.56 2.52
6 其他资产 4,741,969.07 4,741,969.07
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,406,805.83 90.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,300,000.00 4.79
5 银行存款和结算备付金合计 1,405,895.35 5.18
6 其他资产 3,196.81 3,196.81
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 59,056,361.44 91.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,282,379.74 6.62
6 其他资产 1,347,139.55 1,347,139.55
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 32,018,826.06 84.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 652,372.13 1.73
6 其他资产 5,003,341.43 5,003,341.43
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,851,742.21 99.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,427.64 0.81
6 其他资产 4,672.13 4,672.13
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,573,020.39 92.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 700,000.00 5.12
5 银行存款和结算备付金合计 386,900.79 2.83
6 其他资产 6,365.75 6,365.75
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,602,009.00 78.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,400,000.00 6.21
5 银行存款和结算备付金合计 2,301,586.62 10.21
6 其他资产 1,231,067.14 1,231,067.14
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 151,029,000.00 99.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 279,654.28 0.18
6 其他资产 799,839.47 799,839.47

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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