东吴行业轮动混合型证券投资基金C类(011240)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 146,217,289.65 | 85.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,363,747.17 | 14.22 |
| 6 | 其他资产 | 724,440.59 | 724,440.59 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 174,042,108.60 | 82.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,832,362.03 | 0.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,502,408.13 | 15.79 |
| 6 | 其他资产 | 2,776,225.21 | 2,776,225.21 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 181,020,228.69 | 83.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,822,485.21 | 0.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,207,173.64 | 15.32 |
| 6 | 其他资产 | 663,081.56 | 663,081.56 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 145,418,877.84 | 82.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,048,618.45 | 5.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,928,817.75 | 11.31 |
| 6 | 其他资产 | 758,425.89 | 758,425.89 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 153,722,039.08 | 75.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,988,138.47 | 6.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,906,275.55 | 18.05 |
| 6 | 其他资产 | 805,847.01 | 805,847.01 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 187,339,768.63 | 81.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,701,853.69 | 5.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,332,273.29 | 12.69 |
| 6 | 其他资产 | 742,829.00 | 742,829.00 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 170,505,509.49 | 80.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,496,218.85 | 6.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,045,563.41 | 13.16 |
| 6 | 其他资产 | 999,317.57 | 999,317.57 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 240,708,028.31 | 78.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,056,638.80 | 6.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 45,417,608.09 | 14.80 |
| 6 | 其他资产 | 1,591,796.34 | 1,591,796.34 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 229,725,310.70 | 77.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,808,416.40 | 6.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,384,748.97 | 13.28 |
| 6 | 其他资产 | 8,628,336.93 | 8,628,336.93 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 297,061,282.68 | 87.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,295,600.00 | 5.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,046,508.78 | 6.75 |
| 6 | 其他资产 | 985,174.15 | 985,174.15 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 259,990,625.86 | 85.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 21,077,993.60 | 6.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,357,212.70 | 7.64 |
| 6 | 其他资产 | 1,243,672.76 | 1,243,672.76 |
