万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金A类(011243)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0046

累计净值:1.0046 净值更新日期:2022-09-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈佳昀 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.863亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-06-28

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,400,905.43 29.12
2 固定收益类投资 108,664,979.10 51.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,202,325.80 16.69
5 银行存款和结算备付金合计 5,130,921.27 2.43
6 其他资产 470,446.86 470,446.86
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 51,373,128.41 22.80
2 固定收益类投资 104,853,867.84 46.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 62,121,715.64 27.58
5 银行存款和结算备付金合计 6,877,731.41 3.05
6 其他资产 51,485.06 51,485.06
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 119,619,231.26 21.01
2 固定收益类投资 198,209,621.40 34.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 198,000,243.50 34.78
5 银行存款和结算备付金合计 14,951,646.51 2.63
6 其他资产 38,541,933.40 38,541,933.40
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 120,997,931.04 17.51
2 固定收益类投资 375,007,152.65 54.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 47,000,000.00 6.80
5 银行存款和结算备付金合计 137,714,422.22 19.93
6 其他资产 10,121,728.02 10,121,728.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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