交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金C类(011257)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9771

累计净值:0.9771 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:于海颖,陈俊华 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.542亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-03-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*80%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 372,803,435.11 26.28
2 固定收益类投资 889,423,367.88 62.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 57,945,293.16 4.08
5 银行存款和结算备付金合计 95,264,587.03 6.72
6 其他资产 3,157,917.14 3,157,917.14
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 452,686,031.54 27.92
2 固定收益类投资 1,016,309,423.58 62.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,003,431.00 1.85
5 银行存款和结算备付金合计 97,653,785.93 6.02
6 其他资产 24,716,393.94 24,716,393.94
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 521,511,156.02 26.75
2 固定收益类投资 1,221,925,281.64 62.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 164,867,287.48 8.46
6 其他资产 41,624,204.19 41,624,204.19
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 642,511,781.80 21.81
2 固定收益类投资 2,107,316,609.88 71.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 190,359,058.31 6.46
6 其他资产 5,855,096.69 5,855,096.69
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 497,808,021.59 15.49
2 固定收益类投资 2,635,835,230.42 82.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,985,842.87 1.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,428,348.19 1.35
6 其他资产 3,985,959.41 3,985,959.41
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 615,524,101.14 15.77
2 固定收益类投资 3,146,534,478.79 80.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.03
5 银行存款和结算备付金合计 72,157,512.55 1.85
6 其他资产 68,347,077.55 68,347,077.55
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 502,711,007.30 10.15
2 固定收益类投资 4,169,939,480.15 84.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 265,208,177.54 5.35
6 其他资产 14,975,786.09 14,975,786.09
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 881,302,660.64 14.47
2 固定收益类投资 4,770,615,854.00 78.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 360,985,273.97 5.93
6 其他资产 79,332,978.54 79,332,978.54
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 593,165,367.14 10.36
2 固定收益类投资 4,573,811,500.00 79.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 364,910,907.37 6.38
5 银行存款和结算备付金合计 122,461,494.54 2.14
6 其他资产 69,571,918.43 69,571,918.43
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,235,809,415.14 20.16
2 固定收益类投资 4,702,762,659.80 76.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 126,429,083.08 2.06
6 其他资产 65,444,680.25 65,444,680.25

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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