交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金A类(011275)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6110

累计净值:0.6110 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:周中 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:25.486亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2021-06-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*25%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,530,276,056.42 88.94
2 固定收益类投资 101,686,876.71 5.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,957,807.91 5.11
6 其他资产 594,737.16 594,737.16
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,730,578,959.46 88.83
2 固定收益类投资 131,637,723.29 6.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,448,318.08 3.51
6 其他资产 17,619,200.88 17,619,200.88
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,014,146,351.12 89.72
2 固定收益类投资 130,664,509.59 5.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,538,717.76 4.43
6 其他资产 606,321.54 606,321.54
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,073,804,451.87 90.16
2 固定收益类投资 120,982,547.95 5.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,397,740.24 4.54
6 其他资产 839,085.72 839,085.72
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,204,757,995.24 89.65
2 固定收益类投资 157,215,062.51 6.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,442,170.20 3.76
6 其他资产 4,829,596.90 4,829,596.90
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,780,923,608.67 89.59
2 固定收益类投资 155,491,308.78 5.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 166,422,189.17 5.36
6 其他资产 1,165,052.96 1,165,052.96
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,678,568,786.45 90.51
2 固定收益类投资 107,737,487.28 3.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 171,803,112.42 5.81
6 其他资产 1,364,177.13 1,364,177.13
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,974,944,432.17 81.92
2 固定收益类投资 201,357,187.20 5.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 453,486,233.81 12.49
6 其他资产 1,634,546.34 1,634,546.34
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,370,479,874.63 67.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 697,200,000.00 19.77
5 银行存款和结算备付金合计 421,456,335.36 11.95
6 其他资产 37,162,136.66 37,162,136.66

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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