华夏内需驱动混合型证券投资基金A类(011278)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,599,539,302.36 | 86.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 877,899.63 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 242,085,576.79 | 13.11 |
| 6 | 其他资产 | 4,510,293.39 | 4,510,293.39 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,754,411,800.78 | 89.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 220,845.70 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 211,445,520.58 | 10.74 |
| 6 | 其他资产 | 2,709,127.54 | 2,709,127.54 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,885,918,908.76 | 83.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,235,509.89 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 360,735,266.00 | 16.01 |
| 6 | 其他资产 | 4,670,145.77 | 4,670,145.77 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,023,664,619.87 | 89.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 836,488.47 | 0.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 216,517,900.50 | 9.56 |
| 6 | 其他资产 | 24,476,648.02 | 24,476,648.02 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,033,457,531.71 | 85.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 848,713.64 | 0.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 347,727,262.64 | 14.59 |
| 6 | 其他资产 | 680,705.15 | 680,705.15 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,541,452,955.57 | 88.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 418,683.89 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 314,683,753.22 | 11.01 |
| 6 | 其他资产 | 1,192,435.83 | 1,192,435.83 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,217,913,644.06 | 85.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,368.25 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 368,278,408.69 | 14.23 |
| 6 | 其他资产 | 1,463,215.18 | 1,463,215.18 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,118,772,082.93 | 89.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,646.88 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 340,602,820.54 | 9.83 |
| 6 | 其他资产 | 6,208,856.42 | 6,208,856.42 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,309,548,078.76 | 90.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,469,700.00 | 0.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 328,702,521.79 | 9.02 |
| 6 | 其他资产 | 5,131,539.99 | 5,131,539.99 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,301,599,802.86 | 86.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 689,187,810.10 | 13.79 |
| 6 | 其他资产 | 8,258,200.66 | 8,258,200.66 |
