易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金C类(011299)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9809

累计净值:0.9809 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张雅君 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.569亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2021-04-06

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 281,546,633.08 14.59
2 固定收益类投资 1,628,700,540.75 84.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,403,392.75 0.95
6 其他资产 935,833.35 935,833.35
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 330,464,953.95 13.52
2 固定收益类投资 2,037,737,140.28 83.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,892,953.15 1.10
6 其他资产 50,052,660.37 50,052,660.37
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 335,179,474.34 11.66
2 固定收益类投资 2,475,549,792.15 86.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,100,067.20 1.67
6 其他资产 15,614,333.92 15,614,333.92
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 311,581,348.19 8.00
2 固定收益类投资 3,541,765,538.27 90.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,847,739.38 1.02
6 其他资产 3,113,019.36 3,113,019.36
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 300,268,803.95 6.43
2 固定收益类投资 4,268,923,998.39 91.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,028,223.40 1.84
6 其他资产 11,439,742.21 11,439,742.21
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 422,737,005.73 7.19
2 固定收益类投资 5,354,619,622.61 91.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,406,463.84 0.81
6 其他资产 52,961,443.52 52,961,443.52
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 575,101,761.39 4.10
2 固定收益类投资 11,772,871,028.84 83.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,563,469,222.37 11.15
5 银行存款和结算备付金合计 115,985,692.63 0.83
6 其他资产 424,192.99 424,192.99
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,455,182,743.38 7.78
2 固定收益类投资 16,782,970,518.79 89.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 227,216,229.29 1.21
6 其他资产 246,298,563.37 246,298,563.37
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,094,323,228.89 6.07
2 固定收益类投资 16,550,756,534.60 91.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 174,880,761.83 0.97
6 其他资产 212,273,654.83 212,273,654.83
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 565,400,785.04 3.66
2 固定收益类投资 14,568,354,592.36 94.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,303,279.45 0.36
6 其他资产 269,712,452.49 269,712,452.49

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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