易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金A类(011347)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35,779,360.98 | 14.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 207,319,284.33 | 84.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,460,757.13 | 1.00 |
| 6 | 其他资产 | 994,048.88 | 994,048.88 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40,691,361.42 | 13.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 250,844,233.82 | 84.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,608,073.60 | 1.21 |
| 6 | 其他资产 | 2,006,124.69 | 2,006,124.69 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34,138,035.06 | 9.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 322,284,626.12 | 89.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,298,993.08 | 1.19 |
| 6 | 其他资产 | 1,021,525.63 | 1,021,525.63 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,917,796.44 | 5.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 414,478,636.24 | 93.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,825,512.31 | 1.08 |
| 6 | 其他资产 | 1,798,560.02 | 1,798,560.02 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,247,308.59 | 4.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 511,316,548.06 | 93.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,270,103.80 | 2.06 |
| 6 | 其他资产 | 2,136,245.62 | 2,136,245.62 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33,075,655.20 | 5.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 569,426,169.65 | 93.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,723,783.36 | 1.10 |
| 6 | 其他资产 | 2,098,495.84 | 2,098,495.84 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 62,123,960.81 | 4.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,170,536,658.84 | 92.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 32,938,575.54 | 2.59 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,837,677.24 | 0.38 |
| 6 | 其他资产 | 586,648.35 | 586,648.35 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 196,937,303.26 | 11.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,491,328,989.02 | 86.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,263,529.50 | 0.88 |
| 6 | 其他资产 | 21,738,638.74 | 21,738,638.74 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 167,261,375.76 | 10.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,343,882,978.60 | 86.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,622,185.58 | 1.65 |
| 6 | 其他资产 | 19,724,611.12 | 19,724,611.12 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 141,302,305.81 | 9.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,361,241,996.86 | 88.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,803,953.88 | 0.83 |
| 6 | 其他资产 | 25,696,152.47 | 25,696,152.47 |
