金鹰年年邮益一年持有期混合型证券投资基金C类(011352)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 75,078,651.61 | 35.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 129,957,991.27 | 62.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,020,947.82 | 1.92 |
| 6 | 其他资产 | 138,331.12 | 138,331.12 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 87,283,332.90 | 30.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 193,199,434.07 | 66.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,572,521.34 | 2.27 |
| 6 | 其他资产 | 1,993,630.08 | 1,993,630.08 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 110,654,522.57 | 30.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 236,296,442.80 | 65.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,907,305.22 | 1.64 |
| 6 | 其他资产 | 7,143,134.82 | 7,143,134.82 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 128,159,023.65 | 31.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 277,085,842.05 | 67.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,065,163.22 | 0.99 |
| 6 | 其他资产 | 240,620.54 | 240,620.54 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 127,113,496.59 | 29.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 300,324,307.32 | 68.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,748,143.41 | 1.55 |
| 6 | 其他资产 | 2,183,811.94 | 2,183,811.94 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 128,912,581.13 | 22.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 393,332,274.18 | 67.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,000,000.00 | 2.58 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 43,756,942.92 | 7.52 |
| 6 | 其他资产 | 674,996.18 | 674,996.18 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 189,304,747.43 | 26.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 502,184,976.23 | 70.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,376,126.27 | 1.89 |
| 6 | 其他资产 | 3,072,535.73 | 3,072,535.73 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 251,736,791.37 | 23.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 774,995,785.86 | 72.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,389,192.61 | 2.28 |
| 6 | 其他资产 | 18,330,656.80 | 18,330,656.80 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 155,526,575.93 | 17.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 675,972,799.80 | 77.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,150,000.88 | 2.31 |
| 6 | 其他资产 | 20,371,287.15 | 20,371,287.15 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 114,920,242.34 | 15.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 584,044,445.63 | 79.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,330,749.68 | 3.05 |
| 6 | 其他资产 | 11,243,612.20 | 11,243,612.20 |
