工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金C类(011388)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 84,278,029.41 | 18.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 362,892,154.40 | 79.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,576,842.59 | 1.45 |
| 6 | 其他资产 | 54,574.96 | 54,574.96 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 97,200,197.33 | 19.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 400,247,574.54 | 79.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,832,572.75 | 1.35 |
| 6 | 其他资产 | 1,553,900.55 | 1,553,900.55 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 116,172,791.77 | 17.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 534,759,330.24 | 80.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,609,615.29 | 2.05 |
| 6 | 其他资产 | 35,075.45 | 35,075.45 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 116,834,513.10 | 15.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 623,824,914.08 | 83.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,445,650.74 | 1.39 |
| 6 | 其他资产 | 108,751.53 | 108,751.53 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 118,014,444.51 | 13.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 712,678,223.84 | 84.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,074,724.49 | 1.07 |
| 6 | 其他资产 | 5,686,015.89 | 5,686,015.89 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 155,314,788.99 | 15.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 857,701,223.04 | 83.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,130,507.47 | 0.98 |
| 6 | 其他资产 | 7,621,976.62 | 7,621,976.62 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 157,291,496.43 | 13.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 999,341,854.84 | 84.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,733,229.14 | 1.42 |
| 6 | 其他资产 | 8,198,209.71 | 8,198,209.71 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 231,365,545.44 | 15.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,258,687,745.24 | 82.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,704,034.64 | 0.57 |
| 6 | 其他资产 | 25,873,830.87 | 25,873,830.87 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 262,014,733.88 | 13.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,717,809,355.89 | 85.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,389,162.91 | 0.37 |
| 6 | 其他资产 | 18,539,280.41 | 18,539,280.41 |
