天弘益新混合型证券投资基金A类(011408)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0208

累计净值:1.0208 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:彭玮,孟阳 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.835亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2021-03-19

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,478,427.31 10.70
2 固定收益类投资 142,900,646.50 74.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,011,194.50 10.46
5 银行存款和结算备付金合计 7,940,174.72 4.15
6 其他资产 27,180.33 27,180.33
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,309,553.15 10.94
2 固定收益类投资 112,483,678.06 55.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,010,784.93 29.42
5 银行存款和结算备付金合计 8,289,578.35 4.06
6 其他资产 869,172.28 869,172.28
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,010,801.62 11.11
2 固定收益类投资 243,826,257.63 87.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,323,011.29 1.55
6 其他资产 46,446.46 46,446.46
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,399,334.58 13.91
2 固定收益类投资 156,297,071.24 61.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,703,598.16 24.64
6 其他资产 76,053.06 76,053.06
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,557,954.60 11.90
2 固定收益类投资 81,893,271.23 31.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 68,065,545.97 26.51
5 银行存款和结算备付金合计 76,121,816.48 29.65
6 其他资产 100,259.30 100,259.30
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 53,353,186.55 14.72
2 固定收益类投资 51,251,893.16 14.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,919,158.90 27.57
5 银行存款和结算备付金合计 155,975,000.61 43.03
6 其他资产 1,948,808.75 1,948,808.75
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 59,544,645.62 14.13
2 固定收益类投资 346,370,682.19 82.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,073,570.61 1.20
6 其他资产 10,307,131.26 10,307,131.26
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 65,278,825.50 13.17
2 固定收益类投资 423,507,910.00 85.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,849,914.47 0.57
6 其他资产 4,204,987.32 4,204,987.32
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,321,145.10 23.36
2 固定收益类投资 180,038,640.00 66.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,496,252.04 9.41
6 其他资产 2,183,325.07 2,183,325.07
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,276,952.50 28.24
2 固定收益类投资 130,261,000.00 61.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 9.37
5 银行存款和结算备付金合计 1,306,116.49 0.61
6 其他资产 1,573,464.62 1,573,464.62

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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