鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金A类(011414)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 65,791,443.50 | 15.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 332,251,508.27 | 76.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 13,004,695.99 | 3.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,596,674.93 | 4.99 |
| 6 | 其他资产 | 147,306.99 | 147,306.99 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 72,831,458.11 | 14.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 390,374,308.60 | 79.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -333.70 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,097,048.18 | 5.49 |
| 6 | 其他资产 | 2,940,655.02 | 2,940,655.02 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 98,355,657.56 | 16.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 479,362,739.21 | 79.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,190,410.29 | 3.99 |
| 6 | 其他资产 | 3,691,597.45 | 3,691,597.45 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 118,461,208.02 | 15.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 586,489,351.43 | 78.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,998,875.61 | 1.21 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,150,487.42 | 3.78 |
| 6 | 其他资产 | 2,634,623.10 | 2,634,623.10 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 126,381,016.85 | 12.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 842,451,864.49 | 81.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 27,801,872.23 | 2.70 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,393,430.49 | 2.76 |
| 6 | 其他资产 | 2,986,771.33 | 2,986,771.33 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 217,855,141.08 | 15.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,090,975,279.33 | 79.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,000,000.00 | 0.44 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 43,870,669.22 | 3.20 |
| 6 | 其他资产 | 10,531,482.85 | 10,531,482.85 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 177,469,016.48 | 11.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,308,236,633.82 | 85.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,830,000.00 | 0.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,734,997.85 | 2.33 |
| 6 | 其他资产 | 4,157,410.41 | 4,157,410.41 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 267,119,172.89 | 9.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,275,459,500.00 | 83.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 125,590,627.49 | 4.59 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,434,010.66 | 1.11 |
| 6 | 其他资产 | 38,925,944.84 | 38,925,944.84 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 187,027,615.70 | 7.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,297,173,900.00 | 88.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 35,925,164.89 | 1.39 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,362,481.61 | 0.98 |
| 6 | 其他资产 | 44,785,675.65 | 44,785,675.65 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 155,100,958.03 | 6.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,006,519,528.48 | 87.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 78,500,288.50 | 3.42 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,439,767.74 | 0.98 |
| 6 | 其他资产 | 31,231,823.69 | 31,231,823.69 |
