广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)C类美元(011423)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,549,682,827.52 | 89.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 80,743,213.97 | 2.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 169,472,104.65 | 5.94 |
| 6 | 其他资产 | 52,897,480.89 | 52,897,480.89 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,936,530,983.27 | 94.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 56,599,627.07 | 1.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 85,474,636.76 | 2.75 |
| 6 | 其他资产 | 25,609,520.02 | 25,609,520.02 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,732,765,164.80 | 91.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 33,753,579.86 | 1.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 152,994,652.51 | 5.14 |
| 6 | 其他资产 | 55,843,507.69 | 55,843,507.69 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,303,452,618.05 | 87.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 41,123,884.52 | 1.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 185,772,498.57 | 7.09 |
| 6 | 其他资产 | 91,226,401.43 | 91,226,401.43 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,520,210,181.18 | 89.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,769,355.29 | 0.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 204,255,970.51 | 7.22 |
| 6 | 其他资产 | 86,850,414.60 | 86,850,414.60 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,715,118,605.75 | 84.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 400,350,232.39 | 12.39 |
| 6 | 其他资产 | 115,079,456.91 | 115,079,456.91 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,949,629,170.02 | 82.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 616,043,806.94 | 17.27 |
| 6 | 其他资产 | 1,314,758.84 | 1,314,758.84 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,029,598,736.54 | 67.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,486,901,588.03 | 32.91 |
| 6 | 其他资产 | 1,354,268.72 | 1,354,268.72 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,085,509,464.99 | 89.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 475,357,727.44 | 10.38 |
| 6 | 其他资产 | 20,726,489.75 | 20,726,489.75 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,765,610,762.42 | 69.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 200,580,000.00 | 2.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,848,282,773.44 | 27.11 |
| 6 | 其他资产 | 2,962,049.71 | 2,962,049.71 |
