宏利消费服务混合型证券投资基金A类(011431)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6998

累计净值:0.6998 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周少博 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.204亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-03-16

业绩比较基准: 申银万国消费品指数收益率×50%+恒生消费品制造及服务业指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合指数收益率×30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 354,405,559.41 84.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,833,574.56 14.99
6 其他资产 1,857,516.54 1,857,516.54
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 551,089,355.17 89.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,861,899.77 10.17
6 其他资产 4,427,725.09 4,427,725.09
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 770,573,141.07 92.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,511,298.97 7.39
6 其他资产 772,089.03 772,089.03
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 295,971,776.13 86.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,875,691.10 12.59
6 其他资产 1,648,668.57 1,648,668.57
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 165,956,703.92 85.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,094,336.00 14.02
6 其他资产 164,775.93 164,775.93
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 154,513,262.43 84.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,318,816.00 13.34
6 其他资产 3,480,977.33 3,480,977.33
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 130,752,257.16 79.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,139,404.66 20.21
6 其他资产 61,158.96 61,158.96
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 179,179,978.95 89.53
2 固定收益类投资 297,939.51 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,179,659.41 10.08
6 其他资产 475,958.85 475,958.85
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 187,066,438.03 90.33
2 固定收益类投资 269,724.60 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,741,686.28 9.05
6 其他资产 1,012,636.85 1,012,636.85
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 253,397,581.04 93.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,490,109.61 6.10
6 其他资产 607,333.66 607,333.66

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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