中欧研究精选混合型证券投资基金A类(011435)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6240

累计净值:0.6240 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:卢纯青 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:16.677亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-03-24

业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,626,749,242.85 85.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 270,510,614.09 14.22
6 其他资产 5,447,966.31 5,447,966.31
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,490,708,806.19 72.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 544,805,480.04 26.62
6 其他资产 10,931,515.17 10,931,515.17
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,934,249,725.16 87.07
2 固定收益类投资 89,207.76 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 286,439,421.57 12.89
6 其他资产 732,343.51 732,343.51
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,668,837,237.34 75.23
2 固定收益类投资 87,224.99 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 548,689,125.92 24.74
6 其他资产 652,738.74 652,738.74
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,726,452,503.71 75.80
2 固定收益类投资 89,033.29 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 545,355,614.76 23.94
6 其他资产 5,648,589.80 5,648,589.80
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,241,148,966.56 78.18
2 固定收益类投资 99,900.79 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 619,561,394.41 21.61
6 其他资产 5,857,434.67 5,857,434.67
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,857,489,319.06 64.76
2 固定收益类投资 2,906,357.30 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,000.00 6.97
5 银行存款和结算备付金合计 807,060,623.96 28.14
6 其他资产 799,330.41 799,330.41
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,656,957,860.09 76.74
2 固定收益类投资 116,348.40 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,000,000.00 1.01
5 银行存款和结算备付金合计 767,275,765.72 22.16
6 其他资产 2,750,265.88 2,750,265.88
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,431,145,828.09 58.36
2 固定收益类投资 135,637.20 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 541,700,000.00 13.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,172,908,708.98 28.16
6 其他资产 19,616,289.17 19,616,289.17
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,584,394,325.18 37.01
2 固定收益类投资 76,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000,000.00 23.36
5 银行存款和结算备付金合计 1,669,813,991.52 39.01
6 其他资产 26,372,355.97 26,372,355.97

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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