长城量化精选股票型证券投资基金C类(011463)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 215,550,480.09 | 93.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,046,505.75 | 1.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,719,021.29 | 4.66 |
| 6 | 其他资产 | 835,344.99 | 835,344.99 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 244,367,774.91 | 89.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,094,190.06 | 4.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,527,980.33 | 1.29 |
| 6 | 其他资产 | 13,778,171.42 | 13,778,171.42 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 373,495,613.86 | 92.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,012,956.85 | 2.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,521,076.69 | 4.33 |
| 6 | 其他资产 | 4,695,155.88 | 4,695,155.88 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 371,304,943.63 | 90.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,935,065.21 | 1.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,674,425.30 | 6.25 |
| 6 | 其他资产 | 8,714,638.28 | 8,714,638.28 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 243,474,948.28 | 91.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,961,357.64 | 1.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,200,598.33 | 5.72 |
| 6 | 其他资产 | 4,074,914.31 | 4,074,914.31 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 251,643,662.74 | 87.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,045,815.23 | 2.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,585,500.87 | 3.33 |
| 6 | 其他资产 | 18,541,477.24 | 18,541,477.24 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 184,280,363.55 | 86.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,070,342.39 | 2.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,384,554.41 | 9.52 |
| 6 | 其他资产 | 4,431,116.77 | 4,431,116.77 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 467,822,183.52 | 87.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,252,657.00 | 3.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,751,022.09 | 4.81 |
| 6 | 其他资产 | 22,068,985.17 | 22,068,985.17 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 42,199,079.54 | 84.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,899,276.40 | 3.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,732,125.24 | 9.42 |
| 6 | 其他资产 | 1,380,158.31 | 1,380,158.31 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28,425,722.55 | 90.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,600.00 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,966,622.08 | 9.44 |
| 6 | 其他资产 | 39,127.16 | 39,127.16 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31,292,719.67 | 82.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,481,965.20 | 17.14 |
| 6 | 其他资产 | 42,908.94 | 42,908.94 |
