工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金C类(011477)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.7580

累计净值:1.7580 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:鄢耀 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.008亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-02-05

业绩比较基准: 55%×沪深300指数收益率+45%×中债综合指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 197,702,870.13 49.37
2 固定收益类投资 3,777,405.07 0.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 196,814,414.86 49.15
6 其他资产 2,175,437.13 2,175,437.13
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 274,119,521.37 63.57
2 固定收益类投资 3,734,908.29 0.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 153,151,470.76 35.52
6 其他资产 209,253.45 209,253.45
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 248,189,516.40 55.27
2 固定收益类投资 3,700,711.67 0.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 190,104,028.65 42.33
6 其他资产 7,093,114.46 7,093,114.46
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 361,109,629.54 81.14
2 固定收益类投资 4,490,034.82 1.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,074,190.54 15.97
6 其他资产 8,373,339.98 8,373,339.98
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 489,485,903.87 79.28
2 固定收益类投资 4,842,629.71 0.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,940,167.63 19.43
6 其他资产 3,109,953.67 3,109,953.67
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 681,679,645.78 87.67
2 固定收益类投资 4,960,042.03 0.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,286,631.70 10.58
6 其他资产 8,589,413.61 8,589,413.61
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 698,537,094.44 88.88
2 固定收益类投资 5,239,938.18 0.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,577,390.46 10.38
6 其他资产 546,521.58 546,521.58
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 729,275,269.07 73.09
2 固定收益类投资 7,825,269.39 0.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 260,259,815.33 26.08
6 其他资产 441,217.59 441,217.59
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 627,628,965.10 82.14
2 固定收益类投资 8,166,257.20 1.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 124,142,840.50 16.25
6 其他资产 4,153,457.28 4,153,457.28
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 586,438,661.19 79.23
2 固定收益类投资 6,374,612.01 0.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 138,610,785.23 18.73
6 其他资产 8,782,371.91 8,782,371.91
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 546,157,553.52 89.66
2 固定收益类投资 3,969,199.58 0.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,444,873.83 9.43
6 其他资产 1,591,293.23 1,591,293.23

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