广发诚享混合型证券投资基金C类(011480)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.4945

累计净值:0.4945 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郑澄然 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.058亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-02-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*15%+中证全债指数收益率*25%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,252,322,032.44 86.41
2 固定收益类投资 3,327,819.45 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 350,518,515.40 13.45
6 其他资产 327,968.47 327,968.47
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,142,599,586.09 94.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 177,486,967.68 5.34
6 其他资产 695,952.74 695,952.74
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,229,153,101.14 88.56
2 固定收益类投资 25,659,545.32 0.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 290,490,610.80 7.97
6 其他资产 101,129,330.84 101,129,330.84
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,606,256,840.65 93.03
2 固定收益类投资 11,997,222.36 0.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 257,754,858.06 6.65
6 其他资产 499,325.75 499,325.75
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,579,374,087.42 86.52
2 固定收益类投资 8,046,674.19 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 548,988,893.05 13.27
6 其他资产 827,368.83 827,368.83
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,340,545,426.73 93.27
2 固定收益类投资 6,389,336.08 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 304,589,881.64 6.54
6 其他资产 2,341,566.46 2,341,566.46
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,138,995,335.99 92.48
2 固定收益类投资 6,372,643.04 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 328,436,043.02 7.34
6 其他资产 1,518,128.90 1,518,128.90
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,350,394,276.09 93.92
2 固定收益类投资 5,655,300.00 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 339,406,206.95 5.96
6 其他资产 1,269,884.79 1,269,884.79
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,908,383,880.61 93.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 415,994,761.18 6.58
6 其他资产 1,645,015.47 1,645,015.47
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,725,077,654.61 79.63
2 固定收益类投资 59,102,927.60 0.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,382,997,015.75 19.24
6 其他资产 21,998,389.72 21,998,389.72

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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