广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金(011481)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 138,589,013.60 | 66.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,087,467.44 | 0.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 67,008,766.84 | 32.35 |
| 6 | 其他资产 | 458,964.92 | 458,964.92 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 229,122,676.75 | 91.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 451,611.04 | 0.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,326,692.73 | 8.09 |
| 6 | 其他资产 | 1,208,720.72 | 1,208,720.72 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 222,478,317.11 | 88.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 503,487.45 | 0.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,801,805.79 | 10.68 |
| 6 | 其他资产 | 1,102,392.39 | 1,102,392.39 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 239,331,760.60 | 90.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 493,888.37 | 0.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,966,699.81 | 8.72 |
| 6 | 其他资产 | 442,884.66 | 442,884.66 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 233,576,031.80 | 84.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,770,371.15 | 3.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,080,170.47 | 11.90 |
| 6 | 其他资产 | 654,474.31 | 654,474.31 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 318,875,941.84 | 83.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 176,585.71 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 62,522,566.98 | 16.37 |
| 6 | 其他资产 | 425,653.85 | 425,653.85 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 315,709,954.90 | 89.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 156,771.45 | 0.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,351,168.76 | 10.05 |
| 6 | 其他资产 | 646,615.31 | 646,615.31 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 317,302,015.36 | 75.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,606,101.20 | 1.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 81,996,363.30 | 19.64 |
| 6 | 其他资产 | 12,625,708.25 | 12,625,708.25 |
