国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金C类(011511)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9390

累计净值:0.9590 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:黄力,姜绍政 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.137亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-03-09

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 210,750,751.36 12.00
2 固定收益类投资 1,493,660,655.00 85.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,972,416.45 1.71
5 银行存款和结算备付金合计 21,284,767.93 1.21
6 其他资产 701,978.90 701,978.90
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 361,309,477.44 15.34
2 固定收益类投资 1,675,920,095.50 71.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 281,943,933.76 11.97
5 银行存款和结算备付金合计 26,803,094.62 1.14
6 其他资产 9,129,353.79 9,129,353.79
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 459,455,490.73 18.40
2 固定收益类投资 1,859,600,005.10 74.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 85,010,515.64 3.40
5 银行存款和结算备付金合计 49,639,368.67 1.99
6 其他资产 43,263,978.89 43,263,978.89
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 286,954,453.51 9.77
2 固定收益类投资 2,599,185,812.26 88.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,833,407.86 1.15
6 其他资产 15,852,526.46 15,852,526.46
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 252,408,900.56 8.69
2 固定收益类投资 2,530,782,719.33 87.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 65,004,702.80 2.24
5 银行存款和结算备付金合计 43,228,302.06 1.49
6 其他资产 12,114,614.12 12,114,614.12
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 479,901,854.33 13.05
2 固定收益类投资 3,156,756,369.34 85.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,117,842.93 0.85
6 其他资产 9,590,901.28 9,590,901.28
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 418,361,561.77 11.16
2 固定收益类投资 3,210,450,318.75 85.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,770,613.04 0.90
6 其他资产 84,570,929.77 84,570,929.77
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 657,580,929.93 14.35
2 固定收益类投资 3,865,592,421.96 84.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,856,781.69 0.52
6 其他资产 33,848,949.37 33,848,949.37
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 431,249,736.43 10.41
2 固定收益类投资 3,611,359,737.28 87.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,774,990.10 1.42
6 其他资产 41,159,303.76 41,159,303.76
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 292,178,711.67 12.09
2 固定收益类投资 2,032,740,655.50 84.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,000,261.00 1.74
5 银行存款和结算备付金合计 22,208,978.39 0.92
6 其他资产 27,039,223.41 27,039,223.41

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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