天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金C类(011513)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,549,199,323.24 | 93.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,060,133.32 | 0.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 82,106,181.66 | 4.96 |
| 6 | 其他资产 | 20,833,536.04 | 20,833,536.04 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,327,798,708.80 | 93.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 142,403,088.02 | 5.74 |
| 6 | 其他资产 | 10,778,576.23 | 10,778,576.23 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,800,801,460.09 | 93.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 109,309,128.33 | 5.66 |
| 6 | 其他资产 | 21,455,982.17 | 21,455,982.17 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,128,670,926.90 | 92.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,437,911.71 | 0.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 72,287,208.22 | 5.95 |
| 6 | 其他资产 | 10,278,854.80 | 10,278,854.80 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 984,399,337.18 | 91.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,765,572.84 | 0.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 76,256,472.01 | 7.09 |
| 6 | 其他资产 | 7,409,553.17 | 7,409,553.17 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,434,964,948.84 | 89.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,288,047.36 | 0.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 101,916,006.62 | 6.32 |
| 6 | 其他资产 | 71,159,418.64 | 71,159,418.64 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,003,189,888.37 | 93.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,065,258.57 | 0.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 55,313,711.14 | 5.16 |
| 6 | 其他资产 | 10,004,300.46 | 10,004,300.46 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,034,699,637.80 | 93.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 65,034,892.86 | 5.85 |
| 6 | 其他资产 | 11,072,852.68 | 11,072,852.68 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 577,500,950.01 | 89.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,296,823.43 | 5.65 |
| 6 | 其他资产 | 28,744,071.18 | 28,744,071.18 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 271,054,379.33 | 88.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 331,889.74 | 0.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,850,412.35 | 8.42 |
| 6 | 其他资产 | 9,770,628.07 | 9,770,628.07 |
