工银瑞信聚丰混合型证券投资基金A类(011532)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 52,871,920.00 | 31.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 109,615,412.02 | 65.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -2,090.96 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,435,520.48 | 1.46 |
| 6 | 其他资产 | 1,561,572.62 | 1,561,572.62 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30,944,880.00 | 35.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 49,446,432.76 | 57.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,000.00 | 2.33 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,669,889.80 | 1.94 |
| 6 | 其他资产 | 1,938,104.78 | 1,938,104.78 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,702,100.00 | 24.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 32,743,565.02 | 57.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,998,062.47 | 14.16 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,991,594.76 | 3.53 |
| 6 | 其他资产 | 55,960.37 | 55,960.37 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,357,793.13 | 18.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,239,569.64 | 30.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,556,346.40 | 50.94 |
| 6 | 其他资产 | 15,012.28 | 15,012.28 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,346,106.76 | 17.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,721,099.70 | 32.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,357,748.49 | 50.04 |
| 6 | 其他资产 | 250,586.05 | 250,586.05 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26,145,136.86 | 21.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 81,702,184.90 | 67.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,075,696.20 | 6.68 |
| 6 | 其他资产 | 5,056,783.95 | 5,056,783.95 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 78,523,783.80 | 15.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 319,661,594.75 | 64.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 76,186,148.67 | 15.36 |
| 6 | 其他资产 | 21,515,052.50 | 21,515,052.50 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 206,630,248.62 | 27.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 421,033,034.85 | 56.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 108,093,230.35 | 14.63 |
| 6 | 其他资产 | 3,064,263.96 | 3,064,263.96 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 193,457,743.17 | 28.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 254,669,819.01 | 37.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 229,260,275.28 | 33.66 |
| 6 | 其他资产 | 3,712,169.64 | 3,712,169.64 |
