万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金C类(011535)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9795

累计净值:0.9795 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈佳昀 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.108亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-04-27

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,774,495.99 9.69
2 固定收益类投资 80,584,154.17 66.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,529,675.88 20.18
5 银行存款和结算备付金合计 4,639,516.38 3.82
6 其他资产 30,868.94 30,868.94
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,496,033.74 24.13
2 固定收益类投资 96,856,057.66 69.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,997,698.63 4.32
5 银行存款和结算备付金合计 1,586,322.88 1.14
6 其他资产 903,794.04 903,794.04
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,180,786.53 27.50
2 固定收益类投资 103,327,389.17 64.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,997,054.63 5.60
5 银行存款和结算备付金合计 3,592,438.75 2.24
6 其他资产 560,823.00 560,823.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,206,902.51 22.04
2 固定收益类投资 149,249,993.21 72.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,298,161.78 3.07
5 银行存款和结算备付金合计 4,194,128.77 2.05
6 其他资产 134,171.45 134,171.45
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 48,063,325.73 20.31
2 固定收益类投资 184,195,569.31 77.83
3 金融衍生品投资 19,940.00 0.01
4 买入返售金融资产 -498.57 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,072,708.01 1.30
6 其他资产 1,307,504.94 1,307,504.94
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,325,762.04 20.75
2 固定收益类投资 217,832,236.17 72.53
3 金融衍生品投资 45,600.00 0.02
4 买入返售金融资产 13,700,000.00 4.56
5 银行存款和结算备付金合计 3,395,692.87 1.13
6 其他资产 3,020,833.25 3,020,833.25
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 98,013,057.65 21.66
2 固定收益类投资 346,867,784.36 76.64
3 金融衍生品投资 95,920.00 0.02
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 0.44
5 银行存款和结算备付金合计 3,516,622.86 0.78
6 其他资产 2,077,366.47 2,077,366.47
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 108,946,881.51 17.16
2 固定收益类投资 501,335,060.40 78.95
3 金融衍生品投资 269,630.00 0.04
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.47
5 银行存款和结算备付金合计 8,958,789.68 1.41
6 其他资产 12,475,110.13 12,475,110.13
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 88,288,995.22 12.00
2 固定收益类投资 631,839,847.40 85.88
3 金融衍生品投资 151,220.00 0.02
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 0.27
5 银行存款和结算备付金合计 4,588,554.78 0.62
6 其他资产 8,836,094.03 8,836,094.03
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 96,396,388.62 13.62
2 固定收益类投资 246,150,640.00 34.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 321,986,418.48 45.48
5 银行存款和结算备付金合计 35,414,629.54 5.00
6 其他资产 7,980,387.05 7,980,387.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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