长城优选添瑞六个月持有期混合型证券投资基金A类(011538)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9841

累计净值:0.9841 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:马强 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.609亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2021-03-30

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率*75%+中证800指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,529,471.74 11.57
2 固定收益类投资 88,527,098.02 55.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,426,172.89 28.37
5 银行存款和结算备付金合计 7,158,920.15 4.47
6 其他资产 453,822.57 453,822.57
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,878,732.55 15.30
2 固定收益类投资 73,215,723.68 41.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 67,885,813.25 38.64
5 银行存款和结算备付金合计 7,322,306.41 4.17
6 其他资产 406,887.64 406,887.64
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,428,549.27 18.68
2 固定收益类投资 182,506,789.05 80.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 251,000.00 0.11
5 银行存款和结算备付金合计 1,160,326.29 0.51
6 其他资产 781,924.00 781,924.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 56,022,265.20 21.42
2 固定收益类投资 204,404,345.21 78.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,036,755.30 0.40
6 其他资产 57,985.16 57,985.16
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,113,469.02 23.94
2 固定收益类投资 204,353,966.68 74.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,758,658.68 1.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,742,836.37 0.99
6 其他资产 175,825.71 175,825.71
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 90,648,835.09 22.98
2 固定收益类投资 262,974,772.82 66.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,251,000.00 8.94
5 银行存款和结算备付金合计 1,915,418.12 0.49
6 其他资产 3,705,494.73 3,705,494.73
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 113,761,070.81 25.45
2 固定收益类投资 321,585,339.74 71.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,300,000.00 0.29
5 银行存款和结算备付金合计 8,186,531.65 1.83
6 其他资产 2,084,894.48 2,084,894.48
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 109,756,465.54 19.09
2 固定收益类投资 391,587,300.00 68.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 58,200,000.00 10.12
5 银行存款和结算备付金合计 5,565,070.55 0.97
6 其他资产 9,763,675.60 9,763,675.60
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 185,626,055.63 17.95
2 固定收益类投资 632,288,757.20 61.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 201,000,000.00 19.43
5 银行存款和结算备付金合计 8,271,953.81 0.80
6 其他资产 7,156,472.02 7,156,472.02
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 148,315,508.33 14.00
2 固定收益类投资 824,656,800.00 77.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,273,911.37 6.92
6 其他资产 13,152,926.32 13,152,926.32

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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